Рівень підтримки і опору. Як правильно торгувати за рівнями підтримки і опору?

Рівень підтримки і опору - це основа технічного аналізу, поняття, з якими знайомі не тільки професійні трейдери, а й новачки. Як показала практика, ціни на торгові інструменти змінюються в межах чіткого цінового каналу. Його верхня межа - це рівень опору, а нижня межа виступає в ролі лінії підтримки. Іноді прямі плавно перетікають з однієї в іншу, виконуючи абсолютно протилежні функції. Великою популярністю користуються торговельні системи, в основі яких лежить саме побудова рівнів. Це пояснюється простотою й доступністю інструменту для аналізу графіка.

Тонкощі побудови рівнів: психологія трейдингу

Рівень підтримки і опору вибудовується на підставі розворотних зон на графіку, також відомих як півот. Побудова ліній може бути здійснено вже після формування всього однієї разворотной точки. Коли ціна після розвороту знову досягає попереднього максимуму або мінімуму і не може його пробити - це чиста психологія, яка обумовлена невпевненістю учасників ринку у своїх прогнозах і визначає подальший напрямок ціни. У кінцевому рахунку ціна пробиває рівень і йде по тренду або розгортається, відбиваючись від екстремуму, і йде у зворотному напрямку. Чим більшу кількість разів ціна активу буде відбиватися від певного рівня, тим більшою силою він буде володіти. Якщо побудувати графік, сформуються свого роду маяки. Вони сигналізують про наявність областей, в яких ціна буде поводитися характерним для патерну чином.

Що таке рівні підтримки і опору?

Рівень підтримки являє собою лінію, яку ціна здатна подолати при низхідному тренді. Це якась точка, яка сприймається трейдерами як місце вдалого входу в ринок. При досягненні ціною згаданої позначки трейдери розглядають довгі позиції. В області розташовується величезна кількість відкладених ордерів, після активізації яких ціна прямує на південь. Рівень опору - це аналогічна лінія, але вже та, яку не в змозі пробити ціна при північному русі. Опір вважається вигідною областю для відкриття коротких позицій. В області прийнято встановлювати величезну кількість відкладених ордерів, спрацювання яких штовхає ціну вниз.

Специфіка відпрацювання рівнів

Кожен трейдер повинен віддавати собі звіт в тому, що рівень підтримки і опору - це вельми суб'єктивні поняття, що не відрізняються характерною точністю. Чіткі лінії на графіку працюють рідко. Поширена орієнтація на якісь зони при прийнятті торговельних рішень. Зони підтримки і опору - це діапазон цін, в якому сконцентрована велика кількість ордерів. Ситуація обумовлена застосуванням більшістю трейдерів у своїх торгових стратегіях ідентичних прийомів технічного аналізу. Домінуюче число учасників ринку вибирає подібні між собою точки входу в ринок, що і визначає рух ціни. Коли ціна перетинає один з рівнів, надходить чіткий сигнал на покупку або продаж активу, чому сприяє прискорення руху в певний момент часу. Передумовою виступає масове закриття ордерів по стоп-наказам, які були орієнтовані на зворотний рух. Вивчаючи, як визначити рівні підтримки і опору, потрібно брати до уваги той факт, що ціна досить часто переміщається з одного каналу в інший, що і визначає трансформацію підтримки в опір і навпаки.

Єдність думок - запорука успішної торгівлі

Рівні підтримки і опору (індикатор допомагає максимально точно визначити їх в лічені секунди) візуально сприймаються практично всіма учасниками валютного ринку. Це лінії, які впродовж певного періоду часу стримують рух ціни в певному діапазоні. Області завжди розглядаються трейдерами як потенційно вигідні точки входу в ринок. Єдність думок розгортає ціну в протилежному напрямку. Простота застосування ліній у торгівлі визначена історією. Коректний технічний аналіз працює в 90% ситуацій. Навіть при розташуванні екстремумів на різних рівнях розбіг між ними виявляється несуттєвим, і ефективність торгівлі не падає.

Сила рівнів і її вплив на ціну

Рівень підтримки і опору може володіти абсолютно різною силою. Параметр буде залежати від того, наскільки часто і як саме ціна реагувала на лінію. Чим більше було сформовано відскоків від рівнів в історії і чим сильніші імпульси формувалися в результаті зіткнення з ціною, тим більшою силою буде володіти інструмент технічного аналізу і тим більше вірогідність того, що ціна в черговий раз не зможе пробити діапазон. Коли ціна раз за разом ігнорує лінії, можна говорити про те, що застосування їх у торгівлі за стандартом буде малоефективним. Увага учасників валютного ринку привертають ті зони концентрації ордерів, які поперемінно виконують ролі і підтримки, і опору. Сила рівнів дозволяє зробити максимально точний прогноз щодо подальшого розвитку подій.

Чи відіграє роль фундамент?

Торгівля при пробитті важливих ліній або отримання прибутку на відскоку вельми прості, так як не вимагають аналізу фундаментальних факторів. Реакція ціни на певне значення може бути обумовлена одночасно кількома факторами. Передумовами можуть стати ордера на покупку або продаж, переважання думок щодо того, що ринок вже вичерпав себе, або надії на наявність сил для продовження руху. Якщо надходить інформація від аналітиків, пояснює причини відскоку або прориву, можна заздалегідь говорити про те, що вона виступає не більше ніж блефом.

Тонкощі побудови або правила, які порушувати заборонено

Торгова стратегія, рівні підтримки і опору в якій відіграють домінуючу роль, зводиться до купівлі від ліній підтримки та до продажів від опору. Іноді ставка може бути зроблена саме на пробій ключових ліній. Уміння витягувати з базового технічного аналізу вигоду засноване на вмінні коректно будувати ключові лінії. Ідеальні лінії, в рамках яких можна вигідно увійти в ринок, повинні відповідати основним критеріям. В іншому випадку рівні підтримки і опору, форексом не визнані, будуть приводити до зливу депозиту. Робочої і пріоритетною вважається та лінія, від якої ціна торгового інструменту відскакувала не менше двох разів. Чим більше ціна реагує на певні цінові показники ідентичним чином, тим вище буде сила рівнів. Рівні, які добре показали себе в історії, у порівнянні з тими, які відпрацювали відносно недавно, мають другорядну роль.

Допустимі похибки

Ні професійний трейдер, ні найкращий індикатор рівні підтримки і опору не здатний вибудувати з точністю до пункту. Досвідчені учасники ринку добре знають, що ціна досить часто пробиває канал, а потім з новою силою відштовхується від його верхньої або нижньої межі і слід у зворотному напрямку. Допускаються ситуації, коли ціна просто не доходить до рівнів, але все одно інтенсивно розгортається в зворотному напрямку. Ці неточності і погрішності потрібно враховувати при застосуванні інструментів в торгівлі. Коли рівні кілька разів пробиваються ціною спочатку в одному, а потім в іншому напрямку, вони починають ігноруватися більшістю учасників ринку, і застосування їх в рамках будь-якої стратегії стає малоефективним. Враховуючи відсутність пунктовой точності, лінії дають можливість торгувати при співвідношенні стопа до профітом в межах 1: 3, а то й 1: 4 і навіть більше.

Побудова рівнів на різних часових проміжках

Максимально ефективною і менш ризикованою вважається торгівля, коли трейдер береться побудувати графік одночасно на декількох часових проміжках. Такий підхід дозволяє максимально чітко побачити ситуацію на ринку і, отже, допомагає прийняти правильне торгове рішення. Купівля або продаж активу буде супроводжуватися мінімальними ризиками, коли рівні з різних таймфреймів будуть збігатися. Стратегія дозволить уникнути відкриття угод проти тренда, що збільшить шанси на отримання прибутку. Потрібно звернути увагу на те, що рівні не завжди будуть суто горизонтальними. Допускається накладання на графік діагоналей з невеликим нахилом. Чіткі підтримка й опір можуть мати місце в терміналі не тільки в періоди флета, але й при низхідному і висхідному трендах.

Зіставлення рівнів і інших інструментів технічного аналізу

Ефективним прийнято вважати підхід до торгівлі, коли рівні підтримки і опору (індикатор їх наносить на графік в перебігу декількох секунд) зіставляються з іншими інструментами аналізу. Можна говорити про застосування в торгівлі опціонних рівнів, які показують цінові мітки з максимальною кількістю наказів на закриття угод по профітом. Як варіант допускається накладення на графік кутів Ганна і рівнів Фібоначчі. Вітаються індикатори, здатні показати обсяги акумульованих коштів в рамках кожного цінового діапазону. Щоб отримувати стабільні профіти, недостатньо знати, як визначити рівень. Необхідно вміти відстежувати додаткові сигнали. Імовірність походу ціни від рівня як в південному, так і в північному напрямку складає рівно 50%. Сподіватися на удачу в трейдингу неприпустимо. Прогноз обов'язково повинен бути підкріплений не менше ніж трьома потужними сигналами, спростувати які практично неможливо. Розуміння того, як визначити рівні підтримки, опору, тільки покращує, але не формує стратегію.