Як визначити рівні підтримки і опору

Рівні підтримки і опору - це важливі поняття на валютному ринку, усвідомлення яких не тільки дозволяє бачити графічні фігури, але і допомагає у визначенні тренда. Оцінка сили цих рівнів стає вагомою основою для прогнозування тенденції і для визначення точки її розвороту.

Що ж таке рівень підтримки?

Рівень підтримки, підтримка, або Support, - це ціновий показник, в його межах збираються сильні позиції на покупку, які можуть не тільки зупинити спадний тренд, але і розгорнути його у зворотному напрямку. Коли падаюча тенденція досягає підтримки, вона подібна нирцеві, який, дістаючи до дна, відштовхується від нього. Рівень на графіку має горизонтальне положення. Рівні формуються, якщо горизонтальні лінії провести через області консолідації цін. Лінія нижчі ціни й буде підтримкою, саме там продавці не можуть пересилити покупців. Досить часто трапляється так, що рівні підтримки і опору міняються місцями, тому визначення підтримки як рівня стає актуальним для опору. Сила рівнів збільшується в міру того, як ціни від них відбиваються.

Що таке рівень опору?

Рівень опору, опір, або Resistance, - це ціновий показник, на базі якого сконцентровано досить велика кількість позицій на продаж. Їх достатньо не тільки для зупинки висхідного тренда, а й для його розвороту. Як тільки ціна сягає опору, вона відбивається від нього і розгортається в зворотному напрямку. Resistance може бути як горизонтальним, так і майже горизонтальним. Найефективніше вибудовувати рівні підтримки і опору в крайніх частинах областей консолідації, або Congestion Zones. Використання максимальних і мінімальних цінових показників для даної мети не дуже ефективно. Околиці зон консолідації дають зрозуміти, де сильні учасники ринку поміняли своє рішення. Локальні ж мінімуми і максимуми - це просто паніка дрібних учасників торгівлі. Сильний рівень опору, власне, як і підтримки, стає причиною розвороту тенденції. Слабкі рівні тільки призупиняють тренд. Трейдери в більшості ситуацій продають активи, якщо ціни доходять до опору, і купують їх, коли ціни стикаються з підтримкою.

Що формує рівні?

Перед тим як визначити рівні підтримки і опору, потрібно зрозуміти, що це ті цінові показники, на яких відбувалася велика частина покупок або продажів в історії. Трейдери, запам'ятовуючи максимуми і мінімуми, при їх повторному досягнення ринком знову не замислюючись відкривають позиції на покупку або продаж. Це своєрідні ключові моменти, які добре показали себе в історії. У надії отримати гарантований прибуток всі учасники чекають певного цінового значення, від якого раніше спостерігалося сильне рух. Можна сказати, що відпрацювання ліній залежить більшою мірою від самих учасників торгівлі та від дій, які вони здійснюють в рамках певного діапазону.

Визначення рівнів

Рівні підтримки і опору - це ключові області, де має місце баланс між покупцями і продавцями, де сили попиту та пропозиції врівноважуються. На фінансовому ринку при збільшенні пропозиції формується падаючий тренд, а при збільшенні попиту - зростаючий тренд. У збалансованому форматі попиту та пропозиції можна спостерігати бічний тренд, рух ціни в певному ціновому каналі. Підтримка буде розташовуватися в тій області, де формується попит на торговий актив, що не дає його ціні опуститися. З логічної точки зору явище пояснюється вельми просто. Як тільки ціна опускається до певного рівня, у покупців виникає інтерес до покупки. Паралельно у продавців вичерпуються сили для того, щоб рухати ціну вниз.

Для опору властиво зворотне явище. Якщо подивитися на технічну сторону питання, то рівні підтримки і опору на кожен день - це місця, де сконцентровано найбільшу кількість ордерів на купівлю та продаж, які спрацьовують і відразу коректують рух. Можна сказати, що підтримка й опір - це лінії, якими з'єднуються однакові за ціною максимуми і мінімуми.

Торговельний діапазон

Бувають ситуації, коли побудова рівнів підтримки і опору необхідно проводити одночасно, так як вони формуються паралельно, створюючи якийсь торговельний діапазон, або Trading Range. Він ще відомий як зона консолідації. У технічному аналізі явище відоме в якості певної фігури - прямокутника, що свідчить про продовження тренда. Є висока ймовірність того, що протягом досить тривалого часу ціни фіксуватимуться саме в цьому діапазоні. Це пов'язано з великою концентрацією ордерів як на покупку, так і на продаж біля кордонів коридору. Вихід ціни активу за межі коридору є досить суттєвим сигналом для трейдера.

Коли ціна закріплюється за лінією підтримки, починається сильний спадний тренд. Коли закріплення відбувається вище рівня опору, значить, прийшов час слідувати за висхідною тенденцією. Правильне визначення рівнів підтримки і опору в тандемі з іншими сигналами, такими як збільшення обсягу або утворення гепа, дає можливість вскочити в тренд у самого його початку.

Перетікання рівня підтримки в опір і навпаки

Одне з основних правил технічного аналізу говорить про те, що після пробиття рівня опору останній перетворюється на підтримку, а при пробитті підтримки вона стає опором. Пробиття опору говорить про формування великого попиту на певний торговий інструмент на ринку, що відбивається у вигляді зростання цін. Висока ймовірність того, що коли ціна знову опуститься до даному рівню, покупці активізуються і будуть знову штовхати графік вгору.

При пробитті лінії підтримки ситуація зворотна. Пропозиція перевищує попит, що призводить до падіння цін. Коли ціна дійде до пробитого рівня, продавці знову почнуть активно діяти. Такий патерн поведінки торгових активів відомий як ретест рівня. Він часто використовується в торгових стратегіях. Торгівля від рівнів підтримки і опору в даному форматі приваблива мінімальними ризиками і досить високими профітами.

Визначення зон

Важливо звернути увагу на те, що технічний аналіз не відноситься до категорії точних наук. Остаточне рішення більшості трейдерів приймається на основі суб'єктивних суджень і припущень. Більше того, на практиці досить рідко зустрічаються ідентичні по висоті максимуми і мінімуми. Саме тому трейдери вчаться не лише тому, як визначити рівні підтримки і опору, але й працюють з таким поняттям, як зони, які можна назвати діапазонами розвороту цін. Використання зон і рівнів визначається кожною конкретною ситуацією. Експерти рекомендують працювати з горизонталями, якщо ціни ходять у вузькому діапазоні не більше двох місяців. Зони рівнів актуальні там, де широкий діапазон рухів

Індикатори

Підтримку і опір не обов'язково будувати самостійно. Є безліч інструментів технічного аналізу, які можуть виконувати цю роботу замість трейдера. Для терміналів МТ4 і МТ5 є величезна кількість інструментів, які самостійно розкреслюють для кожного активу рівні підтримки і опору. Форекс-індикатор, що працює з рівнями "моно", знайти у відкритому доступі в інтернеті, а активізується він шляхом установки в термінал.

Працюючи з даними додатками, варто пам'ятати, що рівні ніколи не роблять прогнози, вони формуються на основі історії. Таким чином, існує однакова ймовірність як південного, так і північного руху ціни. Використання допоміжних сигналів, таких як обсяги, звіти СОТ, інформація по операціях на спот-ринку та інших, допоможе визначити напрямок.

Найпопулярніші індикатори рівнів

В інтернеті представлена величезна кількість індикаторів, варто познайомитися з найбільш популярними з них:

• ACD займається автоматичною побудовою рівнів на основі сформованого цінового каналу. Індикатор дає чітке розуміння тренда і стану ринку.
• Countback line займається побудовою ліній двох кольорів: синьою і червоною. В основі розрахунків - цінові графічні максимуми і мінімуми.
• Distributive Pricing прекрасно працює на таймфрейме Н1. Індикатор малює показання імпульсу ціни у форматі двох червоних ліній, які і дають сигнали на вхід в ринок.
• Grid Builder займається побудовою психологічних рівнів. Найчастіше ціна відскакує від ліній індикаторів, набагато рідше пробиває їх.

Основний недолік таких індикаторів в тому, що при зміні часового проміжку торгівлі повністю перемальовувати та рівні.

Як визначити, наскільки сильний рівень?

Торгова стратегія на рівнях підтримки і опору будується виходячи з аналізу сили тих самих рівнів. За словами одного з класиків «Форекса» Мерфі, рівень буде тим сильніше, чим довше ціни коливалися в його діапазоні. Сила збільшується в міру зростання обсягів і в міру тривалості використання рівня. Елдер розглядає рівень як сильний чи слабкий залежно від того, скільки разів до нього торкалася ціна. Розходяться думки відомих трейдерів і в аспекті побудови рівнів. Томас Демарк говорить про побудову рівнів по опорним точкам, а ось Швагер керується при побудові горизонталей максимумами і мінімумами. Поширене серед класиків думка, що недостатньо знати, як будувати рівні підтримки і опору. Потрібно працювати з ключовими зонами, областями біля рівнів. Незважаючи на розбіжність у думках, кожен з теоретиків є успішним учасником торгівлі на ринку.

Висновки

Торгівля від рівнів підтримки і опору без використання допоміжних інструментів, нехай навіть і при бездоганному побудові ліній, не принесе позитивного результату. Рівні - це всього лише цінові значення, від яких передбачається сильний рух. Імовірність руху ціни вгору або вниз має співвідношення 50/50. Без допоміжних інструментів торгівля перетворюється в рулетку. При цьому варто врахувати, що саме лінії підтримки і опору лежать в основі численних прибуткових стратегій торгівлі.